La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia della situazione dei flussi finanziari, delle disponibilità e dei fabbisogni. Grazie ai servizi di Corporate Banking incorporati, DocFinance permette di interfacciarsi in modo diretto con le proprie banche.
Il monitoraggio costante, la disponibilità online dei saldi per valuta e l’automazione delle attività rilasciano le risorse necessarie da impiegare per gestire le relazioni con il sistema bancario.
Tesoreria Digitale Avanzata
DocFinance è un progetto applicativo per la Gestione Anticipata della Tesoreria.
La gestione dei flussi finanziari dell’azienda rappresenta una delle attività strategiche per il successo e il conseguimento dell’obiettivo primario di “creare valore”.
La gestione dei flussi finanziari dell’azienda rappresenta una delle attività strategiche per il successo e il conseguimento dell’obiettivo primario di “creare valore”.
Cosa fa/Come lo fa
A chi si rivolge
DocFinance è lo strumento di lavoro ideale per responsabili finanziari e amministrativi, tesorieri, consulenti di direzione aziendale e imprenditori. Introduce un modello di organizzazione indispensabile per il risparmio di risorse e per ottimizzare le operazioni di tesoreria. In questo modo l’azienda può avvalersi di un miglior potere di negoziazione, grazie anche al controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.
I benefit
La gestione degli scadenzari contabili consente di ottenere i flussi di cassa necessari alla tesoreria, per la gestione corrente e per l’analisi dei flussi previsionali.
Doc Finance permette la gestione dei rapporti bancari sulle linee di credito, impostando per ognuno di essi le rispettive condizioni riservate.
L’azienda effettua la riconciliazione automatica per controllare la corretta esecuzione dei movimenti eseguiti dalle banche.
Doc Finance permette la gestione dei rapporti bancari sulle linee di credito, impostando per ognuno di essi le rispettive condizioni riservate.
L’azienda effettua la riconciliazione automatica per controllare la corretta esecuzione dei movimenti eseguiti dalle banche.
Procedure integrate e semplificate
L’obiettivo è quello di fare da ponte fra i sistemi di Electronic Banking delle banche ed il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi.Il sistema ERP mette a disposizione le anagrafiche, gli scadenzari, i movimenti di conto corrente e riceve la prima nota che scaturisce dalle movimentazioni di tesoreria. Le procedure di scambio dati sono automatizzate e schedulabili: per favorire impianti con numerose società gestite i flussi possono essere multiaziendali.
A seguito degli aggiornamenti dal sistema ERP e da quello bancario le attività quotidiane possono iniziare rilevando i movimenti di terzi da inserire, controllando quelli disposti, evidenziando le eventuali contestazioni sulle condizioni e aggiornando il sistema contabile per quanto accaduto.